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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 128 198.00 | | 2 128 199.00 | 2 128 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 787.00 | 29 766.00 | 21.00 | 29 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 622.00 | 983.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 591.00 | 30 388.00 | 2 129 202.00 | 2 159 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 591.00 | 30 388.00 | 2 271 202.00 | 2 301 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 394 391.00 | 370 777.00 | | 394 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 056.00 | 23 613.00 | | 623 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 448.00 | 570 391.00 | | 1 193 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 328.00 | 906.00 | | 180 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 128.00 | 442 052.00 | | 243 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 577.00 | 11 400.00 | | 22 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751.00 | 9 625.00 | | 8 751.00 |
EA Autres dettes | 618 421.00 | 1 185 503.00 | | 618 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 547.00 | 9 219.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 755.00 | 1 658 708.00 | | 1 077 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 202.00 | 2 229 100.00 | | 2 271 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 883.00 | 1 658 708.00 | | 936 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 128.00 | | | 243 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 273.00 | | | 570 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515.00 | 3 840.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 789.00 | 14 440.00 | | 570 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 789.00 | 2 917.00 | | 570 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 792.00 | 138 832.00 | | 683 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 735.00 | 115 218.00 | | 60 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 056.00 | 23 613.00 | | 623 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 509.00 | | 1 083.00 | 2 158 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 198.00 | | | 2 128 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 311.00 | | 1 083.00 | 30 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 073.00 | 2 316.00 | | 28 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 073.00 | 2 316.00 | | 28 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |