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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 870.00 | 2 870.00 | 40 000.00 | 42 870.00 |
AH Fonds commercial | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 562.00 | 107 959.00 | 59 603.00 | 167 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 534.00 | 476 627.00 | 351 907.00 | 828 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 434.00 | 587 456.00 | 716 977.00 | 1 304 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 970.00 | | 244 970.00 | 244 970.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 75 553.00 | | 75 553.00 | 75 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 144.00 | | 331 144.00 | 331 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 578.00 | 587 456.00 | 1 048 121.00 | 1 635 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 431 277.00 | 660 483.00 | | 431 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 769.00 | -16 705.00 | | 76 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 4 125.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 710 671.00 | 656 152.00 | | 710 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | 28.00 | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 927.00 | 58 709.00 | | 136 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 289.00 | 143.00 | | 14 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 505.00 | 14 736.00 | | 21 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 545.00 | 139 085.00 | | 164 545.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 118.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 450.00 | 212 819.00 | | 337 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 121.00 | 868 971.00 | | 1 048 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 916.00 | 173 238.00 | 227 698.00 | 641 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 046.00 | 173 238.00 | 227 698.00 | 639 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 006.00 | 96 750.00 | 40 255.00 | 137 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 591.00 | 255 591.00 | | 255 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 266.00 | 255 591.00 | 12 675.00 | 268 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 450.00 | 297 195.00 | 40 255.00 | 337 450.00 |