| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 869.00 | 36 118.00 | 4 750.00 | 40 869.00 |
BF Prêts | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 315.00 | 36 118.00 | 266 196.00 | 302 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 166.00 | | 242 168.00 | 242 166.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 721.00 | | 707 721.00 | 707 721.00 |
CF Disponibilités | 491 750.00 | | 491 750.00 | 491 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 963.00 | | 1 459 963.00 | 1 459 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 278.00 | 36 118.00 | 1 726 160.00 | 1 762 278.00 |
CU Autres participations | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 300.00 | | | 1 420 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 678.00 | | | 1 517 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
EA Autres dettes | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 482.00 | | | 208 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 160.00 | | | 1 726 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 194.00 | | 1 383 194.00 | 1 383 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 194.00 | | 1 383 194.00 | 1 383 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 410.00 | | | -8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 849.00 | | | 1 403 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 471.00 | | | 1 361 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 327.00 | | 1 607.00 | 302 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 619.00 | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 302 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 261.00 | | 1 607.00 | 39 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 947.00 | 4 171.00 | | 31 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 947.00 | 4 171.00 | | 31 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UP Prêts | 1 687.00 | | 1 697.00 | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 242 168.00 | 242 168.00 | | 242 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 155.00 | 260 491.00 | 6 663.00 | 267 155.00 |
VW T.V.A. | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 482.00 | 183 829.00 | | 208 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
YT Sous‐traitance | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 616.00 | | | 924 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |