| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
AH Fonds commercial | 245 174.00 | | 245 174.00 | 245 174.00 |
AP Constructions | 154 518.00 | 152 822.00 | 1 696.00 | 154 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 10 998.00 | 1 904.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 766.00 | 108 774.00 | 180 992.00 | 289 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 913.00 | 288 931.00 | 519 983.00 | 808 913.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 350.00 | 20 465.00 | 38 885.00 | 59 350.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 221 531.00 | | 221 531.00 | 221 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 107.00 | 20 465.00 | 278 641.00 | 299 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 020.00 | 309 396.00 | 798 624.00 | 1 108 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 158.00 | 62 143.00 | | 32 158.00 |
DH Report à nouveau | | 20 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 231.00 | 68 783.00 | | 38 231.00 |
DL TOTAL (I) | 290 390.00 | 361 259.00 | | 290 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 648.00 | 157 488.00 | | 121 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 771.00 | 97 842.00 | | 141 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 709.00 | 8 587.00 | | 18 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 181.00 | 81 937.00 | | 115 181.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 17 444.00 | | 10 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 174.00 | 102 307.00 | | 100 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 234.00 | 465 604.00 | | 508 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 624.00 | 826 864.00 | | 798 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 735.00 | 230 387.00 | | 266 735.00 |