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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AH Fonds commercial | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 085.00 | 17 760.00 | 1 325.00 | 19 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 317.00 | 23 729.00 | 97 589.00 | 121 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 635.00 | 23 729.00 | 162 906.00 | 186 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
DH Report à nouveau | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DL TOTAL (I) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
EA Autres dettes | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 298.00 | | 19.00 | 121 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 19.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 532.00 | 196.00 | | 23 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 196.00 | | 17 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 5 332.00 | 492.00 | 5 825.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |