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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 88 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 424 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 524 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 093 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 282 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 432 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 957 489.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 409 865.00 | 11 788 496.00 | | 11 409 865.00 |
DL TOTAL (I) | 11 409 865.00 | 11 788 496.00 | | 11 409 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 247.00 | 1 318 480.00 | | 714 247.00 |
EA Autres dettes | 24 833 378.00 | 21 009 403.00 | | 24 833 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 547 625.00 | 22 327 884.00 | | 25 547 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 957 490.00 | 34 116 379.00 | | 36 957 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 171 818.00 | | 88 171 818.00 | 88 171 818.00 |
FG Production vendue services | 9 655 633.00 | | 9 655 633.00 | 9 655 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 827 451.00 | | 97 827 451.00 | 97 827 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 146 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 405 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 331 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 427 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 884 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 520 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 062.00 | 2 635.00 | | 381 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 628 921.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 965.00 | 694.00 | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 027.00 | 632 251.00 | | 384 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 1 518.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 649 808.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 821.00 | -17 557.00 | | 383 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036 814.00 | 1 602 586.00 | | 2 036 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 219 437.00 | 88 809 271.00 | | 107 219 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 926 234.00 | 85 140 196.00 | | 101 926 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293 203.00 | 3 669 075.00 | | 5 293 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 217.00 | | 76 048.00 | 3 376 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 048.00 | 2 951 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 447 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 79 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 071.00 | | | 947 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 906.00 | | 1 048.00 | 79 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 240.00 | | 75 000.00 | 2 349 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 587.00 | 48 972.00 | 500 000.00 | 877 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 312.00 | 45 039.00 | 500 000.00 | 813 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 275.00 | 3 933.00 | | 64 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 241.00 | 207.00 | 2 965.00 | 8 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031 859.00 | 6 818.00 | 178 874.00 | 3 031 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040 100.00 | 7 025.00 | 181 839.00 | 3 040 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 818.00 | 178 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | 2 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 247.00 | 714 247.00 | | 714 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 079 813.00 | 21 079 813.00 | | 21 079 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 852.00 | 352 852.00 | | 352 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 517.00 | 332 517.00 | | 332 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576 558.00 | 576 558.00 | | 576 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 774.00 | 1 809 774.00 | | 1 809 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 373 581.00 | 23 373 581.00 | | 23 373 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773 587.00 | 1 773 587.00 | | 1 773 587.00 |
VB T. V. A. | 1 434 858.00 | 1 434 858.00 | | 1 434 858.00 |
VC Groupe et associés | 7 909 434.00 | 7 909 434.00 | | 7 909 434.00 |
VP Divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 074.00 | 2 431 074.00 | | 2 431 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VW T.V.A. | 679 838.00 | 679 838.00 | | 679 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 547 625.00 | 25 547 625.00 | | 25 547 625.00 |