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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 445.00 | 13 572.00 | 29 873.00 | 43 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 159.00 | 97 710.00 | 55 449.00 | 153 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 068.00 | | 608 068.00 | 608 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 751.00 | 1 154 706.00 | 1 889 045.00 | 3 043 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 179.00 | 54 419.00 | 565 760.00 | 620 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 341.00 | 2 267.00 | 401 074.00 | 403 341.00 |
BZ Autres créances | 397 982.00 | | 397 982.00 | 397 982.00 |
CF Disponibilités | 943 480.00 | | 943 480.00 | 943 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 693.00 | 56 686.00 | 2 314 008.00 | 2 370 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 444.00 | 1 211 392.00 | 4 203 053.00 | 5 414 444.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 182 820.00 | 1 005 995.00 | 1 176 825.00 | 2 182 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 233.00 | | | 747 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 051.00 | | | 2 088 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 890.00 | | | 368 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 174.00 | | | 3 644 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
EA Autres dettes | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 878.00 | | | 558 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 053.00 | | | 4 203 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 320.00 | | | 538 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 125.00 | 110 723.00 | 2 360 848.00 | 2 250 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 125.00 | 110 723.00 | 2 360 848.00 | 2 250 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 442 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 506.00 | | | -159 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 997.00 | | | 2 933 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 107.00 | | | 2 565 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 890.00 | | | 368 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 254.00 | | 636 289.00 | 2 627 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960 553.00 | | 442 059.00 | 1 960 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 792.00 | 3 043 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 219 792.00 | 2 182 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 978.00 | | 30 626.00 | 165 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 295.00 | | 163 603.00 | 463 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 090.00 | 375 408.00 | 219 792.00 | 999 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877 635.00 | 348 152.00 | 219 792.00 | 877 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 001.00 | 428.00 | | 37 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 455.00 | 26 827.00 | | 84 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 034.00 | | 615.00 | 55 034.00 |
6T Sur comptes clients | 977.00 | 1 290.00 | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 011.00 | 1 290.00 | 615.00 | 56 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 011.00 | 1 290.00 | 615.00 | 56 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 068.00 | | 608 068.00 | 608 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 403 341.00 | 403 341.00 | | 403 341.00 |
VB T. V. A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VC Groupe et associés | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 484.00 | 69 926.00 | 20 558.00 | 90 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 991.00 | 221 991.00 | | 221 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 932.00 | 807 035.00 | 620 898.00 | 1 427 932.00 |
VW T.V.A. | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 878.00 | 538 320.00 | 20 558.00 | 558 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
ST Autres comptes | 240 552.00 | | | 240 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
YT Sous‐traitance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 944.00 | | | 452 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 735.00 | | | 271 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 352.00 | | | 472 352.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |