| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 781.00 | 15 568.00 | 1 213.00 | 16 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 20 927.00 | 4 556.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 477.00 | 40 709.00 | 5 769.00 | 46 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CF Disponibilités | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 011.00 | 40 709.00 | 132 303.00 | 173 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 109.00 | 9 537.00 | | -26 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | -35 646.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | -12 031.00 | -18 609.00 | | -12 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 11 600.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 5 471.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 28 208.00 | | 19 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 621.00 | 127 174.00 | | 122 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 334.00 | 172 453.00 | | 144 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 303.00 | 153 844.00 | | 132 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 272.00 | 19 400.00 | 424 672.00 | 405 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 272.00 | 19 400.00 | 424 672.00 | 405 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 433.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 433.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -433.00 | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 084.00 | 328 003.00 | | 427 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 506.00 | 363 649.00 | | 420 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 578.00 | -35 646.00 | | 6 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 982.00 | 7 727.00 | | 32 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 768.00 | 7 727.00 | | 28 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
UX Autres créances clients | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VW T.V.A. | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |