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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 457 753.00 | | 457 753.00 | 457 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 406.00 | 9 558.00 | 13 848.00 | 23 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 184.00 | 65 854.00 | 16 331.00 | 82 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 252.00 | 59 870.00 | 29 381.00 | 89 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 436.00 | 136 123.00 | 518 313.00 | 654 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BZ Autres créances | 1 135 453.00 | | 1 135 453.00 | 1 135 453.00 |
CF Disponibilités | 1 264 645.00 | | 1 264 645.00 | 1 264 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 058.00 | | 2 433 058.00 | 2 433 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 494.00 | 136 123.00 | 2 951 371.00 | 3 087 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 120 251.00 | 396 185.00 | | 1 120 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 225.00 | 724 067.00 | | 573 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 976.00 | 1 301 751.00 | | 1 874 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 204.00 | 38 487.00 | | 35 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 999.00 | 358 502.00 | | 110 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 45 568.00 | | 40 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 184.00 | 96 689.00 | | 123 184.00 |
EA Autres dettes | 766 563.00 | 812 088.00 | | 766 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 395.00 | 1 351 334.00 | | 1 076 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 371.00 | 2 653 085.00 | | 2 951 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 261.00 | | 23 192.00 | 632 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 654 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 171 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 163.00 | | 837.00 | 481 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 098.00 | | 22 355.00 | 150 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 600.00 | 21 540.00 | 1 017.00 | 115 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 4 781.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 982.00 | 16 759.00 | 1 017.00 | 109 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 563.00 | 766 563.00 | | 766 563.00 |
UX Autres créances clients | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 204.00 | 18 136.00 | 17 068.00 | 35 204.00 |
VI Groupe et associés | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 453.00 | 1 134 453.00 | | 1 134 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 566.00 | 1 163 566.00 | | 1 163 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 395.00 | 1 059 327.00 | 17 068.00 | 1 076 395.00 |