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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AP Constructions | 2 601.00 | 315.00 | 2 286.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 755.00 | 52 125.00 | 39 630.00 | 91 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 590.00 | 54 907.00 | 48 683.00 | 103 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 261.00 | 17 420.00 | 487 841.00 | 505 261.00 |
BZ Autres créances | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 144 554.00 | | 144 554.00 | 144 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 893.00 | 17 420.00 | 698 473.00 | 715 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 483.00 | 72 327.00 | 747 156.00 | 819 483.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 520.00 | | | 316 520.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 156.00 | | | 747 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 333.00 | | | 526 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 757.00 | 15 106.00 | 1 465 863.00 | 1 450 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 757.00 | 15 106.00 | 1 465 863.00 | 1 450 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 10 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 485.00 | | | 1 493 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 596.00 | | | 1 462 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 663.00 | | 13 136.00 | 141 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 209.00 | 103 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 209.00 | 94 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 429.00 | | 13 136.00 | 132 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 868.00 | 16 392.00 | 30 352.00 | 68 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 400.00 | 16 392.00 | 30 352.00 | 66 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 929.00 | 10 491.00 | | 6 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | 10 491.00 | | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | 10 491.00 | | 6 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 485 258.00 | 485 258.00 | | 485 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 542.00 | 15 904.00 | 35 638.00 | 51 542.00 |
VI Groupe et associés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 074.00 | 547 339.00 | 1 735.00 | 549 074.00 |
VW T.V.A. | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 971.00 | 526 333.00 | 35 638.00 | 561 971.00 |