| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 786.00 | 59 301.00 | 4 484.00 | 63 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 686.00 | 59 301.00 | 14 384.00 | 73 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
CF Disponibilités | 319 030.00 | | 319 030.00 | 319 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 175.00 | | 486 175.00 | 486 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 861.00 | 59 301.00 | 500 560.00 | 559 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
DH Report à nouveau | 333 983.00 | 344 619.00 | | 333 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 635.00 | 4 364.00 | | 92 635.00 |
DL TOTAL (I) | 444 401.00 | 366 766.00 | | 444 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 465.00 | 11 134.00 | | 8 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 12 518.00 | | 10 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 276.00 | 30 104.00 | | 32 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 158.00 | 58 756.00 | | 56 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 560.00 | 425 522.00 | | 500 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 158.00 | 53 756.00 | | 51 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 438.00 | | 229 438.00 | 229 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 438.00 | | 229 438.00 | 229 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 905.00 | 15 449.00 | | 14 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 112.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 112.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -112.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 732.00 | 198 618.00 | | 311 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 096.00 | 194 254.00 | | 219 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 635.00 | 4 364.00 | | 92 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 186.00 | | 1 500.00 | 72 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 286.00 | | 1 500.00 | 62 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 967.00 | 1 334.00 | | 57 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 967.00 | 1 334.00 | | 57 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 6 356.00 | | 4 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | 9 060.00 | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 34 985.00 | 38 436.00 | | 34 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 392.00 | 26 458.00 | | 28 392.00 |
YT Sous‐traitance | 29 073.00 | 23 454.00 | | 29 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 106.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | 7 462.00 | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 599.00 | 29 583.00 | | 36 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 388.00 | 8 394.00 | | 8 388.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 886.00 | 97 408.00 | | 97 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |