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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
AP Constructions | 452 560.00 | 10 695.00 | 441 865.00 | 452 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 7 113.00 | 2 952.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 901.00 | 17 808.00 | 659 093.00 | 676 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 822.00 | 282.00 | 750 540.00 | 750 822.00 |
CF Disponibilités | 321 177.00 | | 321 177.00 | 321 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 078.00 | 282.00 | 1 092 796.00 | 1 093 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 979.00 | 18 090.00 | 1 751 889.00 | 1 769 979.00 |
CU Autres participations | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 8 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 177.00 | 428 497.00 | | 195 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 768.00 | -1 320.00 | | 693 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 745.00 | 435 977.00 | | 1 129 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 713.00 | 44 259.00 | | 300 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 704.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 1 651.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 245.00 | 81 892.00 | | 317 245.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 144.00 | 128 574.00 | | 622 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 889.00 | 566 338.00 | | 1 751 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 928.00 | 106 464.00 | | 258 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 84.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 985.00 | | 569 916.00 | 106 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985.00 | | 568 780.00 | 6 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 136.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429.00 | 11 379.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | 11 379.00 | | 6 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787.00 | | 1 786.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | | 1 786.00 | 1 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 1 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 245.00 | 317 245.00 | | 317 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 611.00 | 41 683.00 | 126 088.00 | 300 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 144.00 | 363 216.00 | 126 088.00 | 622 144.00 |