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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 155 895.00 | 155 895.00 | | 155 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 841.00 | 20 114.00 | 727.00 | 20 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 103.00 | 9 508.00 | 595.00 | 10 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 376.00 | 188 454.00 | 2 922.00 | 191 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 658.00 | 188 454.00 | 42 204.00 | 230 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 982.00 | 74 292.00 | | 80 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 111.00 | 6 690.00 | | -105 111.00 |
DL TOTAL (I) | -15 329.00 | 89 782.00 | | -15 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396.00 | 81 678.00 | | 47 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 3 426.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 505.00 | 12 458.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 534.00 | 97 561.00 | | 57 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 204.00 | 187 343.00 | | 42 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 534.00 | 97 561.00 | | 57 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 441.00 | 4 239.00 | | 4 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 173.00 | | | -90 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 665.00 | 93 163.00 | | 68 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 776.00 | 86 473.00 | | 173 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 111.00 | 6 690.00 | | -105 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 376.00 | | | 191 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 832.00 | | | 158 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 873.00 | 91 581.00 | | 96 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 832.00 | 90 000.00 | | 68 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 041.00 | 1 581.00 | | 28 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 895.00 | 90 000.00 | | 65 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 895.00 | 90 000.00 | | 65 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 895.00 | 90 000.00 | | 65 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |