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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 971.00 | 284 576.00 | 114 395.00 | 398 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 971.00 | 284 576.00 | 114 395.00 | 398 971.00 |
072 Créances – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 6 500.00 | 825.00 | 7 325.00 |
110 Total général Actif | 406 296.00 | 291 076.00 | 115 220.00 | 406 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 919.00 | |
AN Terrains | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
AP Constructions | 346 302.00 | 225 246.00 | 121 056.00 | 346 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 16 454.00 | 8 993.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 794.00 | 241 700.00 | 152 094.00 | 393 794.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 294.00 | 241 700.00 | 158 594.00 | 400 294.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 348.00 | 43 830.00 | | 44 348.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 598.00 | 45 830.00 | | 45 598.00 |
242 Autres charges externes. | 14 136.00 | 15 826.00 | | 14 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 7 352.00 | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 708.00 | 21 168.00 | | 21 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 095.00 | 44 346.00 | | 48 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 497.00 | 1 485.00 | | -2 497.00 |
290 Produits exceptionnels | | 148.00 | | |
294 Charges financières | 362.00 | 82.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 898.00 | 1 523.00 | | -2 898.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | -42 769.00 | -40 615.00 | | -42 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | -2 154.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | -2 154.00 | -2 569.00 | | -2 154.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 979.00 | 63 398.00 | | 35 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 078.00 | 118 438.00 | | 120 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 498.00 | 181 835.00 | | 157 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 594.00 | 179 266.00 | | 158 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 498.00 | 181 835.00 | | 157 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 971.00 | | | 398 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
FG Production vendue services | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 872.00 | 36 513.00 | | 39 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 457.00 | 38 668.00 | | 39 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | -2 154.00 | | 415.00 |