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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
AP Constructions | 87 848.00 | 85 205.00 | 2 643.00 | 87 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 028.00 | 348 552.00 | 51 475.00 | 400 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 466.00 | 212 551.00 | 85 915.00 | 298 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 057.00 | 655 817.00 | 426 240.00 | 1 082 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 424.00 | | 243 424.00 | 243 424.00 |
BN En cours de production de biens | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 743.00 | 69 409.00 | 1 543 333.00 | 1 612 743.00 |
BZ Autres créances | 344 318.00 | | 344 318.00 | 344 318.00 |
CF Disponibilités | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 584.00 | 69 409.00 | 2 375 174.00 | 2 444 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 641.00 | 725 226.00 | 2 801 414.00 | 3 526 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 445.00 | | | 485 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
DL TOTAL (I) | 647 578.00 | | | 647 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 859.00 | | | 391 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 351.00 | | | 164 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 554.00 | | | 547 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 436.00 | | | 554 436.00 |
EA Autres dettes | 505 007.00 | | | 505 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 836.00 | | | 2 153 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 414.00 | | | 2 801 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 608.00 | | | 1 845 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 351.00 | | | 164 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 025.00 | | 82 206.00 | 1 000 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 1 082 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 838 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 408.00 | | | 238 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 338.00 | | 82 206.00 | 756 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 811.00 | 35 181.00 | 175.00 | 620 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 103.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 406.00 | 35 078.00 | 175.00 | 611 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 859.00 | 74 260.00 | 298 533.00 | 391 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 554.00 | 547 554.00 | | 547 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 794.00 | 1 223 794.00 | | 1 223 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 061.00 | 1 957 061.00 | | 1 957 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 368.00 | 1 957 173.00 | 5 194.00 | 1 962 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 207.00 | 1 845 608.00 | 298 533.00 | 2 163 207.00 |