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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 193 773.00 | 466 370.00 | 2 727 403.00 | 3 193 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 100.00 | 65 991.00 | 9 108.00 | 75 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 532.00 | 535 410.00 | 2 737 121.00 | 3 272 532.00 |
BT Marchandises | 121 122.00 | | 121 122.00 | 121 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 401.00 | | 313 401.00 | 313 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 933.00 | 535 410.00 | 3 050 522.00 | 3 585 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 190 748.00 | 187 893.00 | | 190 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 905.00 | 92 856.00 | | 130 905.00 |
DL TOTAL (I) | 794 953.00 | 664 048.00 | | 794 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 852 396.00 | 1 991 222.00 | | 1 852 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 596.00 | 195 158.00 | | 102 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 228.00 | 141 502.00 | | 213 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 349.00 | 114 296.00 | | 87 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 569.00 | 2 442 178.00 | | 2 255 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 522.00 | 3 106 226.00 | | 3 050 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 978.00 | 4 248.00 | 185.00 | 64 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 393.00 | 4 248.00 | 185.00 | 64 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 228.00 | 213 228.00 | | 213 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 396.00 | 171 437.00 | 870 604.00 | 1 852 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 349.00 | 87 349.00 | | 87 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 502.00 | 85 502.00 | 160.00 | 85 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 569.00 | 574 611.00 | 870 604.00 | 2 255 569.00 |