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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 448.00 | 20 712.00 | 89 736.00 | 110 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 020.00 | | 474 020.00 | 474 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 297.00 | 53 712.00 | 2 735 585.00 | 2 789 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 325.00 | 52 016.00 | 335 309.00 | 387 325.00 |
BZ Autres créances | 204 244.00 | 121 678.00 | 82 566.00 | 204 244.00 |
CF Disponibilités | 251 199.00 | | 251 199.00 | 251 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 595.00 | 173 694.00 | 674 901.00 | 848 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 892.00 | 227 406.00 | 3 410 486.00 | 3 637 892.00 |
CU Autres participations | 2 196 814.00 | 33 000.00 | 2 163 814.00 | 2 196 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 555.00 | 1 054 555.00 | | 1 054 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | 880 053.00 | 806 528.00 | | 880 053.00 |
DH Report à nouveau | | -23 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 550.00 | 97 035.00 | | -191 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 532.00 | 1 940 082.00 | | 1 748 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 508.00 | 3 587.00 | | 859 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 326.00 | 989 792.00 | | 524 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 50 788.00 | | 20 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 426.00 | 161 981.00 | | 198 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 800.00 | 40 300.00 | | 39 800.00 |
EA Autres dettes | 19 565.00 | 215.00 | | 19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 954.00 | 1 246 662.00 | | 1 661 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 486.00 | 3 186 744.00 | | 3 410 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 433.00 | 1 246 662.00 | | 923 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 041.00 | | 520 041.00 | 520 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 041.00 | | 520 041.00 | 520 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 016.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 944.00 | 1 166.00 | | 7 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | 51 166.00 | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 944.00 | -51 066.00 | | -12 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 741.00 | 825 930.00 | | 698 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 290.00 | 728 895.00 | | 890 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 550.00 | 97 035.00 | | -191 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 256.00 | | 112 454.00 | 2 546 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 601.00 | 2 208 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 601.00 | 2 319 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | 109 054.00 | 1 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 862.00 | | 3 400.00 | 2 544 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 20 179.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 20 179.00 | | 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 016.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 474.00 | 110 204.00 | | 11 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 474.00 | 195 220.00 | 5 000.00 | 16 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 474.00 | 195 220.00 | 5 000.00 | 16 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 016.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143 204.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 020.00 | 474 020.00 | | 474 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 534.00 | 275 534.00 | | 275 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VC Groupe et associés | 190 452.00 | 68 774.00 | 121 678.00 | 190 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 316.00 | 118 795.00 | 487 359.00 | 857 316.00 |
VI Groupe et associés | 524 326.00 | 524 326.00 | | 524 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 316.00 | | | 857 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 371.00 | 845 902.00 | 233 469.00 | 1 079 371.00 |
VW T.V.A. | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 954.00 | 923 433.00 | 487 359.00 | 1 661 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | 3 398.00 | | 7 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | 22 770.00 | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 66 827.00 | 27 878.00 | | 66 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 259.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 713.00 | 3 657.00 | | 7 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 325.00 | 98 894.00 | | 116 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 646.00 | 15 245.00 | | 9 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 373.00 | 78 248.00 | | 104 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |