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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 206.00 | 43.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 126 939.00 | | 126 939.00 | 126 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 181.00 | 111 096.00 | 48 104.00 | 159 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 134.00 | 111 283.00 | 175 851.00 | 287 134.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 904.00 | | 114 904.00 | 114 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 038.00 | 111 283.00 | 290 755.00 | 402 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 403.00 | | | 205 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 222 635.00 | | | 222 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 755.00 | | | 290 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 016.00 | | 233 016.00 | 233 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 016.00 | | 233 016.00 | 233 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 599.00 | | | 325 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 166.00 | | | 317 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 658.00 | | 38 323.00 | 282 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 847.00 | 287 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 735.00 | 127 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 159 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 969.00 | | 38 323.00 | 122 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 226.00 | 29 056.00 | | 82 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 83.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 103.00 | 28 973.00 | | 82 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 732.00 | 22 146.00 | 15 586.00 | 37 732.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545.00 | 9 395.00 | 150.00 | 9 545.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 119.00 | 52 533.00 | 15 586.00 | 68 119.00 |