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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 060.00 | 3 000.00 | 132 060.00 | 135 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 045.00 | 3 000.00 | 150 045.00 | 153 045.00 |
CU Autres participations | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
DL TOTAL (I) | 141 927.00 | | | 141 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33.00 | | | 33.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633.00 | | | 633.00 |
ZE Dividendes | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 265.00 | | | 4 265.00 |