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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 354.00 | | 1 301 354.00 | 1 301 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 17 115.00 | 3 316.00 | 20 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 596.00 | 31 390.00 | 1 344 206.00 | 1 375 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 886.00 | | 135 886.00 | 135 886.00 |
BZ Autres créances | 154 672.00 | 49 981.00 | 104 691.00 | 154 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 404.00 | 3 084.00 | 35 321.00 | 38 404.00 |
CF Disponibilités | 669 732.00 | | 669 732.00 | 669 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 489.00 | 53 065.00 | 949 424.00 | 1 002 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 085.00 | 84 455.00 | 2 293 630.00 | 2 378 085.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 536 274.00 | 1 501 475.00 | | 1 536 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 112.00 | 84 800.00 | | 217 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 636.00 | 1 594 524.00 | | 1 761 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 111.00 | 355 841.00 | | 278 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 1 801.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 6 460.00 | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 454.00 | 121 378.00 | | 196 454.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 93 600.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 994.00 | 579 080.00 | | 531 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 630.00 | 2 173 604.00 | | 2 293 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 571.00 | 209 769.00 | | 335 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 91.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 152.00 | | 50 141.00 | 1 328 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 1 375 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 20 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 629.00 | | 45 000.00 | 1 270 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | | 5 141.00 | 17 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 703.00 | 3 677.00 | 1 990.00 | 29 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 428.00 | 3 677.00 | 1 990.00 | 15 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 082.00 | 11 903.00 | 920.00 | 42 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 082.00 | 11 903.00 | 920.00 | 42 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 082.00 | 11 903.00 | 920.00 | 42 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 454.00 | 196 454.00 | | 196 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 111.00 | 81 687.00 | 196 424.00 | 278 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 353.00 | 294 353.00 | | 294 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 073.00 | 294 353.00 | 6 720.00 | 301 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 994.00 | 335 571.00 | 196 424.00 | 531 994.00 |