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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 480.00 | 170 880.00 | 600.00 | 171 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 799.00 | 200 614.00 | 1 185.00 | 201 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 994.00 | 397 148.00 | 1 845.00 | 398 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 333.00 | 104 773.00 | 552 559.00 | 657 333.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CF Disponibilités | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 270.00 | 104 773.00 | 622 497.00 | 727 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 265.00 | 501 922.00 | 624 342.00 | 1 126 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 554 630.00 | 588 102.00 | | 554 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 840.00 | -33 472.00 | | -277 840.00 |
DL TOTAL (I) | 317 489.00 | 595 330.00 | | 317 489.00 |
DP Provisions pour risques | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | 19 073.00 | | 30 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 713.00 | 274 733.00 | | 255 713.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 576.00 | 311 351.00 | | 286 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 342.00 | 906 681.00 | | 624 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 054.00 | | 487 054.00 | 487 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 054.00 | | 487 054.00 | 487 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 367.00 | | | -20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 654.00 | 641 121.00 | | 547 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 494.00 | 674 593.00 | | 825 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 840.00 | -33 472.00 | | -277 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 346.00 | | | 548 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 352.00 | 398 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 451.00 | 171 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 227 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 931.00 | | | 301 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 354.00 | | | 246 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 338.00 | 3 162.00 | 149 352.00 | 543 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 031.00 | 300.00 | 130 451.00 | 301 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 307.00 | 2 862.00 | 18 900.00 | 242 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 277.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 104 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 531 605.00 | 531 605.00 | | 531 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 728.00 | | 125 728.00 | 125 728.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 036.00 | 562 248.00 | 125 788.00 | 688 036.00 |
VW T.V.A. | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 576.00 | 286 576.00 | | 286 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |