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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 555.00 | 8 365.00 | 1 190.00 | 9 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 555.00 | 8 365.00 | 1 190.00 | 9 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
084 Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
110 Total général Actif | 54 320.00 | 8 365.00 | 45 955.00 | 54 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 030.00 | 79 195.00 | | 75 030.00 |
222 Production stockée | 7 672.00 | -7 672.00 | | 7 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 212.00 | 74 530.00 | | 84 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 679.00 | 17 262.00 | | 22 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 490.00 | -940.00 | | -3 490.00 |
242 Autres charges externes. | 25 528.00 | 22 348.00 | | 25 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 882.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 726.00 | 13 653.00 | | 18 726.00 |
252 Charges sociales | 12 862.00 | 10 426.00 | | 12 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | 324.00 | | 311.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 481.00 | 64 015.00 | | 77 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 730.00 | 10 515.00 | | 6 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | 27.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | | 274.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 828.00 | 10 267.00 | | 6 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 957.00 | | | 6 957.00 |