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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 507.00 | 10 707.00 | 2 800.00 | 13 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 461.00 | 250 903.00 | 82 558.00 | 333 461.00 |
040 Immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 347.00 | 261 610.00 | 147 737.00 | 409 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
084 Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 3 800.00 | 11 668.00 | 15 468.00 |
110 Total général Actif | 424 815.00 | 265 410.00 | 159 405.00 | 424 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -326 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -335 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625.00 | 10 130.00 | | 625.00 |
230 Autres produits | | 693.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625.00 | 10 823.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 5 774.00 | 2 138.00 | | 5 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -4 238.00 | 4 346.00 | | -4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 557.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 490.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 35 490.00 | 41 467.00 | | 35 490.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 800.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 027.00 | 61 850.00 | | 37 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 402.00 | -51 027.00 | | -36 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 108.00 | | |
294 Charges financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 815.00 | -39 919.00 | | -38 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 246.00 | | | 408 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125.00 | | | 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |