| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | 3 390.00 | 659.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 882.00 | 8 346.00 | 1 001 536.00 | 1 009 882.00 |
CF Disponibilités | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 526.00 | 11 737.00 | 1 233 789.00 | 1 245 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 760.00 | 20 971.00 | 1 233 789.00 | 1 254 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 581.00 | 402 581.00 | | 402 581.00 |
DH Report à nouveau | 825 086.00 | 830 011.00 | | 825 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 043.00 | -4 924.00 | | -19 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 625.00 | 1 238 667.00 | | 1 219 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 6 463.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 356.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624.00 | 21 659.00 | | 2 624.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 5 760.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 164.00 | 35 238.00 | | 14 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 789.00 | 1 273 905.00 | | 1 233 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 164.00 | 35 238.00 | | 14 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -28.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 23 401.00 | | 18 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 262.00 | 72 363.00 | | 29 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 304.00 | 77 287.00 | | 48 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 043.00 | -4 924.00 | | -19 043.00 |