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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 156.00 | 1 144.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 530.00 | 9 010.00 | 38 520.00 | 47 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 395.00 | | 151 395.00 | 151 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 925.00 | 9 010.00 | 189 916.00 | 198 925.00 |
CU Autres participations | 46 230.00 | 8 854.00 | 37 376.00 | 46 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 126 097.00 | 78 348.00 | | 126 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 775.00 | 47 750.00 | | -21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 130 723.00 | 152 497.00 | | 130 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 3 365.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 33 549.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 193.00 | 36 915.00 | | 59 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 916.00 | 189 412.00 | | 189 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 193.00 | 36 915.00 | | 59 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 765.00 | 22 873.00 | | -4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 553.00 | 192 773.00 | | 122 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 327.00 | 145 023.00 | | 144 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 775.00 | 47 750.00 | | -21 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 130.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 130.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 134.00 | 1 719.00 | | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | 1 719.00 | | 7 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |