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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 5 956.00 | 1 793.00 | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 434.00 | 213 847.00 | 67 587.00 | 281 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 273.00 | 221 893.00 | 127 380.00 | 349 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 312 876.00 | | 312 876.00 | 312 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CF Disponibilités | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 490.00 | | 440 490.00 | 440 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 763.00 | 221 893.00 | 567 870.00 | 789 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | 219.00 | | 726.00 |
DG Autres réserves | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DH Report à nouveau | | -30 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 947.00 | 40 785.00 | | -5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 94 320.00 | 100 268.00 | | 94 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 817.00 | 224 409.00 | | 229 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 638.00 | 116 627.00 | | 65 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | 20 611.00 | | 25 703.00 |
EA Autres dettes | 152 392.00 | 173 133.00 | | 152 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 550.00 | 534 780.00 | | 473 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 870.00 | 635 048.00 | | 567 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 550.00 | 534 780.00 | | 473 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 283.00 | 13 136.00 | 603 419.00 | 590 283.00 |
FG Production vendue services | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 240.00 | 13 136.00 | 638 376.00 | 625 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | -398.00 | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 428.00 | 823 461.00 | | 638 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 375.00 | 782 675.00 | | 644 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 947.00 | 40 785.00 | | -5 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 654.00 | | 8 619.00 | 340 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 564.00 | | 8 619.00 | 280 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 924.00 | 16 969.00 | | 204 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 834.00 | 16 969.00 | | 202 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
UX Autres créances clients | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 229 817.00 | 229 817.00 | | 229 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 550.00 | 473 550.00 | | 473 550.00 |