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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 18 268.00 | 8 101.00 | 10 166.00 | 18 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 257.00 | 51 184.00 | 26 074.00 | 77 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 003.00 | 73 553.00 | 40 450.00 | 114 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 076.00 | 132 839.00 | 210 237.00 | 343 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 212 225.00 | | 212 225.00 | 212 225.00 |
CF Disponibilités | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 911.00 | | 405 911.00 | 405 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 987.00 | 132 839.00 | 616 148.00 | 748 987.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 87 871.00 | 255 068.00 | | 87 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 694.00 | 282 803.00 | | 281 694.00 |
DL TOTAL (I) | 373 964.00 | 542 270.00 | | 373 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 149.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 767.00 | 163 145.00 | | 195 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 004.00 | 110 953.00 | | 44 004.00 |
EA Autres dettes | | 36 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 184.00 | 311 217.00 | | 242 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 148.00 | 853 488.00 | | 616 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 184.00 | 311 217.00 | | 242 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 577.00 | | 90 499.00 | 252 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 90 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 029.00 | | 499.00 | 209 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 131.00 | 22 708.00 | | 110 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 131.00 | 22 708.00 | | 110 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 767.00 | 195 767.00 | | 195 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VC Groupe et associés | 156 188.00 | 156 188.00 | | 156 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 126.00 | 212 225.00 | 7 901.00 | 220 126.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 109.00 | 14 930.00 | | 16 109.00 |
ST Autres comptes | 118 532.00 | 91 579.00 | | 118 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 966.00 | 86 866.00 | | 96 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 4 189.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | 4 189.00 | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 133.00 | 161 774.00 | | 209 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 973.00 | 105 870.00 | | 140 973.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 607.00 | 193 374.00 | | 231 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |