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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 251 908.00 | | 251 908.00 | 251 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 197.00 | 10 730.00 | 7 467.00 | 18 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 758.00 | 19 355.00 | 261 403.00 | 280 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 666.00 | 17 216.00 | 204 450.00 | 221 666.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 845.00 | 17 216.00 | 314 629.00 | 331 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 603.00 | 36 571.00 | 576 032.00 | 612 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 254 790.00 | 218 044.00 | | 254 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 750.00 | 46 746.00 | | 50 750.00 |
DL TOTAL (I) | 306 201.00 | 265 450.00 | | 306 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 695.00 | 112 698.00 | | 90 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | 17 613.00 | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 25 758.00 | | 34 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 011.00 | 63 782.00 | | 64 011.00 |
EA Autres dettes | 65 507.00 | 64 570.00 | | 65 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 832.00 | 284 421.00 | | 269 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 032.00 | 549 872.00 | | 576 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 263.00 | | 11 495.00 | 269 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 533.00 | | | 260 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | | 9 467.00 | 8 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 429.00 | 3 926.00 | | 15 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | 3 926.00 | | 6 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 212.00 | 2 004.00 | | 15 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 212.00 | 2 004.00 | | 15 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 212.00 | 2 004.00 | | 15 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 200 915.00 | 200 915.00 | | 200 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 695.00 | 16 305.00 | 66 041.00 | 90 695.00 |
VI Groupe et associés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 864.00 | 234 086.00 | 22 779.00 | 256 864.00 |
VW T.V.A. | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 832.00 | 195 442.00 | 66 041.00 | 269 832.00 |