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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 490.00 | 215.00 | 705.00 |
AP Constructions | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 189.00 | 780.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 961.00 | 118 916.00 | 105 044.00 | 223 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 286.00 | 121 168.00 | 108 118.00 | 229 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 758.00 | 10 976.00 | 213 782.00 | 224 758.00 |
BZ Autres créances | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 554.00 | 10 976.00 | 350 577.00 | 361 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 840.00 | 132 144.00 | 458 696.00 | 590 840.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 130 571.00 | | | 130 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 515.00 | | | 190 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 024.00 | | | 317 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 696.00 | | | 458 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
FG Production vendue services | 683 275.00 | | 683 275.00 | 683 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 930.00 | | 691 930.00 | 691 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 499.00 | | | 857 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 655.00 | | | 858 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 590.00 | | 40 397.00 | 228 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 701.00 | 229 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 705.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 701.00 | 226 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 807.00 | | 40 397.00 | 225 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 128.00 | 43 741.00 | 39 701.00 | 117 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 638.00 | 43 741.00 | 39 701.00 | 116 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 516.00 | 186 156.00 | 4 360.00 | 190 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 277.00 | 351 277.00 | | 351 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 273.00 | 360 323.00 | 1 950.00 | 362 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 025.00 | 312 665.00 | 4 360.00 | 317 025.00 |