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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | 15 137.00 | 4 932.00 | 20 070.00 |
AP Constructions | 9 296.00 | 4 714.00 | 4 581.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 226.00 | 51 144.00 | 12 082.00 | 63 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 193.00 | 179 137.00 | 22 056.00 | 201 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 210.00 | 52 145.00 | 6 908 065.00 | 6 960 210.00 |
BZ Autres créances | 5 050 990.00 | | 5 050 990.00 | 5 050 990.00 |
CF Disponibilités | 673 310.00 | | 673 310.00 | 673 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687 242.00 | 52 145.00 | 12 635 097.00 | 12 687 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 435.00 | 231 282.00 | 12 657 153.00 | 12 888 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 681.00 | 361 681.00 | | 361 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
DG Autres réserves | 31 379.00 | 38 835.00 | | 31 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 100.00 | -7 455.00 | | 254 100.00 |
DL TOTAL (I) | 653 960.00 | 399 859.00 | | 653 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777 450.00 | 3 660 922.00 | | 5 777 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 404.00 | 227 986.00 | | 324 404.00 |
EA Autres dettes | 5 901 337.00 | 2 638 632.00 | | 5 901 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 003 192.00 | 6 527 542.00 | | 12 003 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 657 153.00 | 6 927 402.00 | | 12 657 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 003 192.00 | 6 527 542.00 | | 12 003 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 073 850.00 | 1 824.00 | 13 075 675.00 | 13 073 850.00 |
FG Production vendue services | 5 477 345.00 | 227.00 | 5 477 572.00 | 5 477 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 551 196.00 | 2 051.00 | 18 553 248.00 | 18 551 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 690 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 097 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 236 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 304 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | 2 795.00 | | 3 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 489.00 | 1 937.00 | | 139 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 489.00 | 4 437.00 | | 139 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 488.00 | -1 937.00 | | -139 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 698 209.00 | 12 046 757.00 | | 18 698 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 444 109.00 | 12 054 212.00 | | 18 444 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 100.00 | -7 455.00 | | 254 100.00 |