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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 9 856.00 | 3 762.00 | 13 617.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 354.00 | 61 920.00 | 66 434.00 | 128 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 050.00 | 153 760.00 | 8 290.00 | 162 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 394.00 | 245 509.00 | 139 886.00 | 385 394.00 |
BT Marchandises | 225 391.00 | | 225 391.00 | 225 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 211.00 | 673.00 | 38 537.00 | 39 211.00 |
BZ Autres créances | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 269.00 | 673.00 | 310 595.00 | 311 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 663.00 | 246 182.00 | 450 481.00 | 696 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 034.00 | 188 683.00 | | 189 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 350.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 206 642.00 | 205 534.00 | | 206 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 606.00 | 113 566.00 | | 120 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 4 672.00 | | 4 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 789.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 78 963.00 | | 76 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 078.00 | 38 959.00 | | 42 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 839.00 | 236 949.00 | | 243 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 481.00 | 442 482.00 | | 450 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 917.00 | 165 615.00 | | 179 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 861.00 | 14 620.00 | | 33 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 997.00 | | 11 397.00 | 373 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 007.00 | | 11 397.00 | 279 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 511.00 | 21 997.00 | | 223 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | 2 067.00 | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 749.00 | 19 931.00 | | 195 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | | 570.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | | 570.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | | 570.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 746.00 | 22 824.00 | 63 922.00 | 86 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 944.00 | 63 144.00 | 800.00 | 63 944.00 |
VW T.V.A. | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 499.00 | 179 577.00 | 63 922.00 | 243 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |