| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 869.00 | 35 797.00 | 13 072.00 | 48 869.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 065.00 | 737 294.00 | 201 772.00 | 939 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 326.00 | 123 042.00 | 33 284.00 | 156 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 235.00 | 896 132.00 | 327 103.00 | 1 223 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
BN En cours de production de biens | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 728.00 | 18 375.00 | 515 353.00 | 533 728.00 |
BZ Autres créances | 597 225.00 | | 597 225.00 | 597 225.00 |
CF Disponibilités | 645 489.00 | | 645 489.00 | 645 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 174.00 | 18 375.00 | 2 231 799.00 | 2 250 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 409.00 | 914 507.00 | 2 558 902.00 | 3 473 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 159.00 | 460 141.00 | | 40 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 100.00 | 55 019.00 | | 299 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623 374.00 | 66 275.00 | | 623 374.00 |
DK Provisions réglementées | 673.00 | 858.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 806.00 | 664 792.00 | | 1 020 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 446.00 | 1 247 406.00 | | 652 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 50 882.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 078.00 | 218 071.00 | | 188 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 762.00 | 374 559.00 | | 175 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 204.00 | 310 813.00 | | 508 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 095.00 | 2 201 731.00 | | 1 538 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 902.00 | 2 866 523.00 | | 2 558 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 715.00 | 837 327.00 | | 1 125 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
FG Production vendue services | 985 657.00 | | 985 657.00 | 985 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 908.00 | | 1 002 908.00 | 1 002 908.00 |
FM Production stockée | | | 64 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 484.00 | 10 446.00 | | 25 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 657.00 | 6 799.00 | | 2 271 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506.00 | 3 035.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 164.00 | 21 030.00 | | 2 272 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 074.00 | | | 1 774 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | 447.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 565.00 | 447.00 | | 1 774 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 598.00 | 20 583.00 | | 497 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 2 100.00 | | 10 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 264.00 | 2 540 342.00 | | 3 366 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 164.00 | 2 485 323.00 | | 3 067 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 100.00 | 55 019.00 | | 299 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 575.00 | 5 580.00 | | 46 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 267.00 | 1 022 686.00 | | 2 520 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319 717.00 | 1 223 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319 717.00 | 1 095 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 901.00 | 11 968.00 | | 46 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 891.00 | 943 218.00 | | 2 471 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | 67 500.00 | | 1 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 121.00 | 66 655.00 | 545 643.00 | 1 375 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 264.00 | 1 533.00 | | 34 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 857.00 | 65 122.00 | 545 643.00 | 1 340 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858.00 | 322.00 | 507.00 | 858.00 |
6T Sur comptes clients | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 233.00 | 322.00 | 507.00 | 19 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322.00 | 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 762.00 | 175 762.00 | | 175 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
UX Autres créances clients | 489 628.00 | 489 628.00 | | 489 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VB T. V. A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VC Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 402.00 | 427 100.00 | 102 424.00 | 651 402.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 512.00 | | | 595 512.00 |
VP Divers | 453 756.00 | 453 756.00 | | 453 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 271.00 | 1 154 296.00 | 68 975.00 | 1 223 271.00 |
VW T.V.A. | 312 463.00 | 312 463.00 | | 312 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 017.00 | 1 125 715.00 | 102 424.00 | 1 350 017.00 |