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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 101 251.00 | 616 974.00 | 484 277.00 | 1 101 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 001.00 | 302 287.00 | 12 713.00 | 315 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 284.00 | 149 646.00 | 416 637.00 | 566 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 537.00 | 1 068 908.00 | 913 628.00 | 1 982 537.00 |
BT Marchandises | 183 952.00 | | 183 952.00 | 183 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BZ Autres créances | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
CF Disponibilités | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 910.00 | | 404 910.00 | 404 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 447.00 | 1 068 908.00 | 1 318 539.00 | 2 387 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 416.00 | | | 320 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DH Report à nouveau | -51 069.00 | | | -51 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DK Provisions réglementées | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
DL TOTAL (I) | 406 690.00 | | | 406 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 694.00 | | | 644 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 849.00 | | | 911 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 539.00 | | | 1 318 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 756.00 | | | 346 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 291.00 | | 2 559 291.00 | 2 559 291.00 |
FD Production vendue biens | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
FG Production vendue services | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 258.00 | | 2 573 258.00 | 2 573 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 602.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 967.00 | | | 2 597 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 966.00 | | | 2 586 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 684.00 | | 377 853.00 | 1 604 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 684.00 | | 377 853.00 | 1 604 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 306.00 | 68 603.00 | | 1 000 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 306.00 | 68 603.00 | | 1 000 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 687.00 | 2 366.00 | | 36 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 687.00 | 2 366.00 | | 36 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 585.00 | 79 492.00 | 357 288.00 | 644 585.00 |
VI Groupe et associés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 472.00 | | | 320 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 849.00 | 346 756.00 | 357 288.00 | 911 849.00 |