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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 100 503.00 | 7 003.00 | 93 500.00 | 100 503.00 |
AP Constructions | 930 950.00 | 61 902.00 | 869 049.00 | 930 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 622.00 | 205 191.00 | 77 431.00 | 282 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 949.00 | 377 952.00 | 218 997.00 | 596 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 948.00 | 665 407.00 | 1 560 541.00 | 2 225 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BN En cours de production de biens | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BT Marchandises | 2 038 080.00 | 13 152.00 | 2 024 928.00 | 2 038 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 875.00 | 10 825.00 | 448 050.00 | 458 875.00 |
BZ Autres créances | 391 689.00 | | 391 689.00 | 391 689.00 |
CF Disponibilités | 444 919.00 | | 444 919.00 | 444 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 778.00 | 23 976.00 | 3 364 802.00 | 3 388 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 726.00 | 689 383.00 | 4 925 343.00 | 5 614 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 600.00 | | | 809 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DG Autres réserves | 187 552.00 | | | 187 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 530.00 | | | -46 530.00 |
DL TOTAL (I) | 997 659.00 | | | 997 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 104.00 | | | 1 545 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 562.00 | | | 2 142 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 434.00 | | | 181 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 684.00 | | | 3 927 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 343.00 | | | 4 925 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 943.00 | | | 3 152 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 275 275.00 | | 11 275 275.00 | 11 275 275.00 |
FG Production vendue services | 792 274.00 | | 792 274.00 | 792 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 067 549.00 | | 12 067 549.00 | 12 067 549.00 |
FM Production stockée | | | 4 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 102 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 306 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 109 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 282.00 | | | -31 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 690.00 | | | -27 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171 424.00 | | | 12 171 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 217 954.00 | | | 12 217 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 530.00 | | | -46 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 222.00 | | 250 460.00 | 2 250 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 726.00 | 270 008.00 | 2 225 948.00 | 4 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 270 008.00 | 1 911 752.00 | 4 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 360.00 | | | 313 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 026.00 | | 250 460.00 | 1 936 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 061.00 | 126 846.00 | 175 500.00 | 714 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 701.00 | 126 846.00 | 175 500.00 | 700 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 401.00 | 13 152.00 | 16 401.00 | 16 401.00 |
6T Sur comptes clients | 7 647.00 | 4 367.00 | 1 189.00 | 7 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 049.00 | 17 518.00 | 17 591.00 | 24 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 049.00 | 17 518.00 | 17 591.00 | 24 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 289.00 | 168 948.00 | 675 792.00 | 943 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 562.00 | 2 142 562.00 | | 2 142 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 447 246.00 | | | 447 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
VC Groupe et associés | 182 784.00 | | | 182 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VI Groupe et associés | 601 815.00 | 601 815.00 | | 601 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 818.00 | 859 353.00 | 12 465.00 | 871 818.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 684.00 | 3 152 943.00 | 676 192.00 | 3 927 684.00 |