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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
CF Disponibilités | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 348.00 | 37 043.00 | 110 304.00 | 147 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 488.00 | 71 421.00 | | 73 488.00 |
DH Report à nouveau | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | 2 067.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 102 123.00 | 99 381.00 | | 102 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 8 533.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 29 819.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 181.00 | 46 762.00 | | 8 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 304.00 | 159 510.00 | | 110 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |