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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 895.00 | 48 198.00 | 7 696.00 | 55 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 757.00 | 48 198.00 | 8 558.00 | 56 757.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 127.00 | 26 747.00 | 67 381.00 | 94 127.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 010.00 | 26 747.00 | 94 263.00 | 121 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 766.00 | 74 945.00 | 102 821.00 | 177 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 663.00 | 46 535.00 | | 40 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 345.00 | -5 872.00 | | -20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 36 818.00 | 57 163.00 | | 36 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 6 279.00 | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126.00 | 7 860.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 9 107.00 | | 8 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | 32 992.00 | | 29 411.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 348.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 058.00 | 7 860.00 | | 20 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 003.00 | 64 446.00 | | 66 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 821.00 | 121 609.00 | | 102 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 428.00 | | 329.00 | 56 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | | 329.00 | 55 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 746.00 | 5 453.00 | | 42 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | 5 453.00 | | 42 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VP Divers | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 560.00 | 108 698.00 | 862.00 | 109 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |