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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 6 062.00 | 1 742.00 | 7 804.00 |
AP Constructions | 255 818.00 | 21 960.00 | 233 857.00 | 255 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 527.00 | 95 677.00 | 76 851.00 | 172 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 239.00 | 99 486.00 | 23 753.00 | 123 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 156.00 | 223 185.00 | 340 971.00 | 564 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 812.00 | 5 050.00 | 111 762.00 | 116 812.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CF Disponibilités | 464 450.00 | | 464 450.00 | 464 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 714.00 | 5 050.00 | 632 664.00 | 637 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 870.00 | 228 235.00 | 973 635.00 | 1 201 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 370 682.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 381.00 | 107 783.00 | | 112 381.00 |
DL TOTAL (I) | 671 294.00 | 618 912.00 | | 671 294.00 |
DP Provisions pour risques | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 287.00 | 93 608.00 | | 61 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 537.00 | 57 201.00 | | 85 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 88 216.00 | | 22 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 634.00 | 115 232.00 | | 115 634.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 440.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 981.00 | 354 697.00 | | 285 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 635.00 | 973 609.00 | | 973 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 899.00 | 293 435.00 | | 242 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 375.00 | | 28 272.00 | 547 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491.00 | 564 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 491.00 | 551 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | 935.00 | 6 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 828.00 | | 27 247.00 | 535 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | 90.00 | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 336.00 | 44 341.00 | 11 491.00 | 190 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 3 090.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 363.00 | 41 251.00 | 11 491.00 | 187 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 044.00 | 41.00 | 1 036.00 | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | 41.00 | 1 036.00 | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 044.00 | 16 401.00 | 1 036.00 | 6 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 401.00 | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 287.00 | 18 205.00 | 43 082.00 | 61 287.00 |
VI Groupe et associés | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 866.00 | 133 043.00 | 10 823.00 | 143 866.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 981.00 | 242 899.00 | 43 082.00 | 285 981.00 |