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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 127.00 | 15 885.00 | 35 242.00 | 51 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 2 947.00 | 384.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 322.00 | 18 832.00 | 3 735 491.00 | 3 754 322.00 |
CF Disponibilités | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 401.00 | 18 832.00 | 3 776 569.00 | 3 795 401.00 |
CU Autres participations | 3 699 865.00 | | 3 699 865.00 | 3 699 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 631.00 | 1 475 330.00 | | 1 424 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 494.00 | -50 698.00 | | -21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 138.00 | 1 644 631.00 | | 1 623 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 986.00 | 1 896 788.00 | | 1 813 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 999.00 | 206 537.00 | | 332 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 376.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 431.00 | 2 109 690.00 | | 2 153 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 569.00 | 3 754 321.00 | | 3 776 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 124.00 | 380 582.00 | | 508 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 106.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 106.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 494.00 | 50 805.00 | | 21 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 494.00 | -50 698.00 | | -21 494.00 |