| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 851.00 | 527.00 | 323.00 | 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 103.00 | 31 435.00 | 668.00 | 32 103.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 246.00 | 31 962.00 | 1 284.00 | 33 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
084 Disponibilités | 111 416.00 | | 111 416.00 | 111 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
110 Total général Actif | 196 178.00 | 31 962.00 | 164 216.00 | 196 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 216.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 541.00 | | | 201 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 541.00 | | | 201 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 743.00 | | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
252 Charges sociales | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | | | 636.00 |
262 Autres charges | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 373.00 | | | -12 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 411.00 | | | -12 411.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 517.00 | | | 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |