| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 3 878.00 | 1 745.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 465.00 | 402 740.00 | 368 726.00 | 771 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 226.00 | | 365 226.00 | 365 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 874.00 | | 227 874.00 | 227 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 751.00 | 459 155.00 | 2 164 596.00 | 2 623 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 532.00 | 1 313 848.00 | 2 355 684.00 | 3 669 532.00 |
BZ Autres créances | 1 376 645.00 | 465 868.00 | 910 777.00 | 1 376 645.00 |
CF Disponibilités | 3 620 039.00 | | 3 620 039.00 | 3 620 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 733.00 | 1 779 716.00 | 6 946 017.00 | 8 725 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 484.00 | 2 238 872.00 | 9 110 612.00 | 11 349 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 183 011.00 | 52 538.00 | 1 130 473.00 | 1 183 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
DH Report à nouveau | 918 208.00 | 1 219 692.00 | | 918 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 687.00 | -301 484.00 | | 117 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 610.00 | 1 334 923.00 | | 1 452 610.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208 236.00 | 5 003 741.00 | | 4 208 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 315 079.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 353.00 | 876 780.00 | | 790 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 630.00 | 649 332.00 | | 639 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 513.00 | 280 513.00 | | 280 513.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 2 515.00 | | 3 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634 580.00 | 1 107 112.00 | | 1 634 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558 002.00 | 8 235 071.00 | | 7 558 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 612.00 | 9 669 994.00 | | 9 110 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 166.00 | 4 172 347.00 | | 4 279 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 120 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 120 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | 31 112.00 | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | 31 112.00 | | 25 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 621.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 100.00 | 16 276.00 | | 19 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 542.00 | 16 897.00 | | 21 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | 14 215.00 | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 134.00 | 5 004 481.00 | | 4 585 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 447.00 | 5 305 965.00 | | 4 467 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 687.00 | -301 484.00 | | 117 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 524.00 | | 125 367.00 | 2 579 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 776 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 140.00 | 2 623 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 040.00 | 847 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 063.00 | | 23 617.00 | 905 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 461.00 | | 101 750.00 | 1 674 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 581.00 | 79 077.00 | 62 040.00 | 389 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 581.00 | 79 077.00 | 62 040.00 | 389 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 513 848.00 | | 200 000.00 | 1 513 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 809.00 | 182 250.00 | 49 190.00 | 332 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 999.00 | 193 445.00 | 249 190.00 | 1 887 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 999.00 | 193 445.00 | 249 190.00 | 1 987 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 193 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 353.00 | 790 353.00 | | 790 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 345.00 | 280 345.00 | | 280 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 264.00 | 200 264.00 | | 200 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 513.00 | 280 513.00 | | 280 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634 580.00 | 1 634 580.00 | | 1 634 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 874.00 | | 227 874.00 | 227 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 532.00 | 3 669 532.00 | | 3 669 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 082.00 | 1 109 082.00 | | 1 109 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 208 236.00 | 929 400.00 | 2 649 355.00 | 4 208 236.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 233.00 | | | 792 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 568.00 | 5 105 694.00 | 227 874.00 | 5 333 568.00 |
VW T.V.A. | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 002.00 | 4 279 166.00 | 2 649 355.00 | 7 558 002.00 |