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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 374.00 | 559.00 | 6 934.00 |
AH Fonds commercial | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 789.00 | 36 418.00 | 52 370.00 | 88 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 763.00 | 42 793.00 | 113 970.00 | 156 763.00 |
BT Marchandises | 24 810.00 | 5 015.00 | 19 794.00 | 24 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
BZ Autres créances | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 1 134.00 | 88 866.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 344 986.00 | | 344 986.00 | 344 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 640.00 | 6 149.00 | 543 488.00 | 549 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 403.00 | 48 942.00 | 657 461.00 | 706 403.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 827.00 | 244 272.00 | | 254 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 337.00 | 10 554.00 | | 28 337.00 |
DL TOTAL (I) | 291 414.00 | 263 077.00 | | 291 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 658.00 | 45 782.00 | | 39 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 560.00 | 24 682.00 | | 34 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 352.00 | 37 845.00 | | 15 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 82 418.00 | | 159 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 433.00 | 57 024.00 | | 67 433.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 3 025.00 | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 852.00 | 47 368.00 | | 48 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 046.00 | 298 148.00 | | 366 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 461.00 | 561 225.00 | | 657 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 899.00 | 35 851.00 | | 323 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 659.00 | 12 865.00 | 26 794.00 | 39 659.00 |
VI Groupe et associés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 694.00 | 323 900.00 | 26 794.00 | 350 694.00 |