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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 999.00 | 61 999.00 | 740 000.00 | 801 999.00 |
BP En cours de production de services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 669.00 | | 376 669.00 | 376 669.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 544.00 | | 431 544.00 | 431 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 543.00 | 61 999.00 | 1 171 544.00 | 1 233 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 759 639.00 | 831 414.00 | | 759 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 363.00 | -71 774.00 | | 65 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 502.00 | 937 140.00 | | 1 002 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 486.00 | 118 153.00 | | 41 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 084.00 | 103 466.00 | | 109 084.00 |
EA Autres dettes | 17 322.00 | 22 206.00 | | 17 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 892.00 | 243 825.00 | | 167 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 544.00 | 1 180 965.00 | | 1 171 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 960.00 | | 951 960.00 | 951 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 960.00 | | 951 960.00 | 951 960.00 |
FM Production stockée | | | -9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 303.00 | |
GE Autres charges | | | 11 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 761.00 | 856 136.00 | | 942 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 398.00 | 927 910.00 | | 877 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 363.00 | -71 774.00 | | 65 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |