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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 738.00 | | 166 738.00 | 166 738.00 |
AP Constructions | 919 779.00 | 67 570.00 | 852 209.00 | 919 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 711.00 | 241 758.00 | 48 953.00 | 290 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 523.00 | 29 235.00 | 105 288.00 | 134 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 052.00 | 338 563.00 | 1 173 489.00 | 1 512 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 496 957.00 | | 496 957.00 | 496 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 503.00 | | 599 503.00 | 599 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 555.00 | 338 563.00 | 1 772 992.00 | 2 111 555.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 220.00 | 250 000.00 | | 283 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 798.00 | 540 742.00 | | 719 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 751.00 | 179 056.00 | | 204 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 162.00 | 1 014 798.00 | | 1 352 162.00 |
DP Provisions pour risques | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 345.00 | 240 030.00 | | 212 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 8 163.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 37 184.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 15 914.00 | 3 950.00 | | 15 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 790.00 | 289 327.00 | | 230 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 992.00 | 1 494 165.00 | | 1 772 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 857.00 | 2 500.00 | 234 357.00 | 231 857.00 |
FG Production vendue services | 271 555.00 | 20 000.00 | 291 555.00 | 271 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 412.00 | 22 500.00 | 525 912.00 | 503 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 782.00 | 380 001.00 | | 676 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 782.00 | 380 001.00 | | 676 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 870.00 | 154 542.00 | | 532 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 870.00 | 204 454.00 | | 532 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 912.00 | 175 547.00 | | 143 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 54 514.00 | | 26 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 481.00 | 661 064.00 | | 1 208 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 729.00 | 482 009.00 | | 1 003 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 751.00 | 179 056.00 | | 204 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 901.00 | | 844 863.00 | 1 200 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 361.00 | | 712 250.00 | 800 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 540.00 | | 132 613.00 | 400 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 647.00 | 50 758.00 | 842.00 | 288 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 647.00 | 50 758.00 | 842.00 | 288 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 232.00 | 26 215.00 | 108 284.00 | 212 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 646.00 | 102 546.00 | 100.00 | 102 646.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 790.00 | 44 773.00 | 108 284.00 | 230 790.00 |