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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 143.00 | | 219 143.00 | 219 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 031.00 | 185 443.00 | 35 589.00 | 221 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 336.00 | 140 515.00 | 13 821.00 | 154 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 567.00 | 325 958.00 | 274 609.00 | 600 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 127.00 | | 191 127.00 | 191 127.00 |
BN En cours de production de biens | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 289.00 | 23 393.00 | 753 896.00 | 777 289.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CF Disponibilités | 491 529.00 | | 491 529.00 | 491 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 986.00 | 23 393.00 | 1 588 593.00 | 1 611 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 553.00 | 349 351.00 | 1 863 202.00 | 2 212 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 412.00 | 10 486.00 | | 23 412.00 |
DG Autres réserves | 265 130.00 | 264 544.00 | | 265 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 800.00 | 258 512.00 | | 317 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 342.00 | 1 033 542.00 | | 1 106 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 647.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 161.00 | 61 373.00 | | 100 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 784.00 | 254 910.00 | | 370 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 972.00 | 228 215.00 | | 274 972.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 4 463.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 860.00 | 549 607.00 | | 756 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 202.00 | 1 583 150.00 | | 1 863 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 315.00 | 549 607.00 | | 747 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 647.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 584.00 | | 10 293.00 | 592 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 600 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 375 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 143.00 | | | 219 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 385.00 | | 10 293.00 | 367 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 890.00 | 23 379.00 | 2 311.00 | 304 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 890.00 | 23 379.00 | 2 311.00 | 304 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 327.00 | | 934.00 | 24 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 327.00 | | 934.00 | 24 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 327.00 | | 934.00 | 24 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 784.00 | 370 784.00 | | 370 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 749 217.00 | 749 217.00 | | 749 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 073.00 | 810 203.00 | 5 870.00 | 816 073.00 |
VW T.V.A. | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 315.00 | 747 315.00 | | 747 315.00 |