| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 767.00 | 14 279.00 | 488.00 | 14 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 2 286.00 | 2 213.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 271.00 | 16 565.00 | 2 706.00 | 19 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 231.00 | 6 586.00 | 15 646.00 | 22 231.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 474.00 | 6 586.00 | 107 889.00 | 114 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 745.00 | 23 151.00 | 110 594.00 | 133 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DH Report à nouveau | -35 641.00 | | | -35 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 592.00 | | 210 592.00 | 210 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 592.00 | | 210 592.00 | 210 592.00 |
FM Production stockée | | | -1 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 215.00 | | | 249 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783.00 | 917.00 | 134.00 | 15 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 917.00 | 134.00 | 15 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |