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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 408.00 | 146 776.00 | 533 632.00 | 680 408.00 |
BZ Autres créances | 2 566 888.00 | 1 542 250.00 | 1 024 639.00 | 2 566 888.00 |
CF Disponibilités | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 323.00 | 1 542 250.00 | 1 067 074.00 | 2 609 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 731.00 | 1 689 025.00 | 1 600 706.00 | 3 289 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 408.00 | 146 776.00 | 533 632.00 | 680 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
DH Report à nouveau | -2 375 466.00 | -1 879 108.00 | | -2 375 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 937.00 | -496 358.00 | | -44 937.00 |
DL TOTAL (I) | -2 261 251.00 | -2 216 315.00 | | -2 261 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 381.00 | 2 724 209.00 | | 2 741 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 26 335.00 | | 30 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 1 090 014.00 | 1 090 014.00 | | 1 090 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 957.00 | 3 840 558.00 | | 3 861 957.00 |
ED (V) | | 9 853.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 706.00 | 1 635 306.00 | | 1 600 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 957.00 | | | 1 953 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 692 822.00 | | | 2 692 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 101.00 | | | -42 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209.00 | 239 118.00 | | 1 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 146.00 | 735 476.00 | | 46 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 937.00 | -496 358.00 | | -44 937.00 |