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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 1 525.00 | 1 061.00 | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518.00 | 18 439.00 | 3 079.00 | 21 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 367.00 | 45 247.00 | 229 120.00 | 274 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 471.00 | 65 210.00 | 243 260.00 | 308 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 470.00 | 2 066.00 | 353 404.00 | 355 470.00 |
BZ Autres créances | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 625.00 | | 676 625.00 | 676 625.00 |
CF Disponibilités | 338 609.00 | | 338 609.00 | 338 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 423 204.00 | 2 066.00 | 1 421 138.00 | 1 423 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 674.00 | 67 276.00 | 1 664 398.00 | 1 731 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 678 478.00 | 653 971.00 | | 678 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 940.00 | 224 508.00 | | 246 940.00 |
DL TOTAL (I) | 963 918.00 | 916 979.00 | | 963 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 943.00 | 251 994.00 | | 503 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 431.00 | 58 854.00 | | 50 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 106.00 | 147 314.00 | | 146 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 480.00 | 458 162.00 | | 700 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 398.00 | 1 375 141.00 | | 1 664 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 526 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 667.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 91.00 | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | 1 576.00 | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 947.00 | 88 904.00 | | 81 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 868.00 | 1 395 532.00 | | 1 577 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 928.00 | 1 171 024.00 | | 1 330 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 940.00 | 224 508.00 | | 246 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 629.00 | | 174 141.00 | 304 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 299.00 | 308 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 299.00 | 295 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | 1 080.00 | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 123.00 | | 163 061.00 | 303 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 291.00 | 35 091.00 | 60 172.00 | 90 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 19.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 785.00 | 35 072.00 | 60 172.00 | 88 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 470.00 | 355 470.00 | | 355 470.00 |
VI Groupe et associés | 503 943.00 | 503 943.00 | | 503 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 466.00 | 390 466.00 | 10 000.00 | 400 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 480.00 | 700 480.00 | | 700 480.00 |