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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 3 492.00 | 872.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 269.00 | 38 694.00 | 21 575.00 | 60 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 438.00 | 352 880.00 | 403 558.00 | 756 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 931 030.00 | 3 838.00 | 3 927 192.00 | 3 931 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 496.00 | | 1 191 496.00 | 1 191 496.00 |
CF Disponibilités | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 889.00 | 3 838.00 | 5 206 051.00 | 5 209 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 327.00 | 356 718.00 | 5 609 609.00 | 5 966 327.00 |
CU Autres participations | 690 404.00 | 310 693.00 | 379 711.00 | 690 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 972.00 | 636 972.00 | | 636 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 379.00 | 236 379.00 | | 236 379.00 |
DG Autres réserves | 4 615 214.00 | 5 224 350.00 | | 4 615 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 047.00 | -609 135.00 | | -168 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 518.00 | 5 488 565.00 | | 5 320 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 154.00 | 244 847.00 | | 143 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 549.00 | 147 025.00 | | 117 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 28 110.00 | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 279.00 | 20 378.00 | | 28 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 091.00 | 440 361.00 | | 289 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 609.00 | 5 928 927.00 | | 5 609 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 455.00 | 289 554.00 | | 249 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 493 124.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 307.00 | 189 949.00 | | 34 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 354.00 | 799 082.00 | | 202 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 047.00 | -609 135.00 | | -168 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 929 313.00 | 3 929 313.00 | | 3 929 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 154.00 | 103 518.00 | 39 636.00 | 143 154.00 |
VI Groupe et associés | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 092.00 | 249 456.00 | 39 636.00 | 289 092.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |