| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 1 521.00 | 1 587.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 619.00 | 17 711.00 | 907.00 | 18 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 240.00 | 19 233.00 | 132 008.00 | 151 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 675.00 | | 156 675.00 | 156 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 915.00 | 19 233.00 | 288 683.00 | 307 915.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 602.00 | 230 594.00 | | 257 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 945.00 | 27 008.00 | | 19 945.00 |
DL TOTAL (I) | 286 347.00 | 266 402.00 | | 286 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 3 941.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 397.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 336.00 | 4 693.00 | | 2 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 683.00 | 271 095.00 | | 288 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336.00 | 4 693.00 | | 2 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 869.00 | 2 533.00 | | 6 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 281.00 | 62 286.00 | | 20 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 060.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 070.00 | 315 773.00 | | 210 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 125.00 | 288 766.00 | | 190 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 945.00 | 27 008.00 | | 19 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 649.00 | | 1 591.00 | 149 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 408.00 | | | 128 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | | 1 588.00 | 20 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 3.00 | 1 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 222.00 | 1 010.00 | | 18 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 1 010.00 | | 18 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 2 813.00 | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | 5 372.00 | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 21 245.00 | 30 929.00 | | 21 245.00 |
YT Sous‐traitance | 19 965.00 | 29 868.00 | | 19 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 343.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | 3 156.00 | | 2 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 449.00 | 66 169.00 | | 45 449.00 |