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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 086.00 | 66 411.00 | 39 675.00 | 106 086.00 |
040 Immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 714.00 | 69 111.00 | 67 603.00 | 136 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 871.00 | | 128 871.00 | 128 871.00 |
072 Créances – Autres | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
084 Disponibilités | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 231.00 | | 315 231.00 | 315 231.00 |
110 Total général Actif | 451 946.00 | 69 111.00 | 382 835.00 | 451 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | | | 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
252 Charges sociales | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
280 Produits financiers | 397.00 | | | 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |